汇添富香港优势精选基金：上半年收益89.15%领跑

【汇添富香港优势精选有望夺公募“半程”冠军，创新药主题基金表现亮眼】今年上半年临近收官，布局创新药赛道的汇添富香港优势精选基金业绩领跑，有望斩获半年公募“半程”冠军。上半年，创新药、人形机器人、北交所、新消费等热点不断，相关主题基金均获不错回报。 目前，配置创新药板块的基金业绩突出，霸屏公募基金业绩榜前列，部分北交所主题基金也跻身前列。值得注意的是，不仅主题赛道基金业绩良好，不少全市场选股的主动权益基金经理也实现业绩翻盘，近百只基金6月净值创成立以来新高。 不过，AI主题基金半年考排名靠后，垫底基金业绩亏损超20%。截至6月27日，40只基金年内收益率超50%，汇添富香港优势精选以89.15%的收益领跑，中信建投北交所精选两年定开基金以81.59%的收益暂列第二。 长城医药产业精选A等多只基金年内业绩超60%。业绩榜上，创新药主题基金强势霸榜，前20强中有16只为创新药主题基金。 有医药基金经理提示警惕创新药高估值，此前长期居业绩榜榜首的人形机器人主题基金已落后，净值较年内高点回撤约20%。部分主动权益类基金在行情轮动中净值回撤，AI主题基金居多。 市场结构性行情极致，风格轮动加速，对赛道型基金经理调仓要求更高，把握不准市场主线或节奏会致业绩落后。从长期回报看，华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金近三年累计回报177.04%，大幅领先。 今年以来，各类风格主动权益基金业绩普遍回暖。行业赛道风格主动权益基金净值霸屏业绩榜，全市场选股的主动权益基金业绩稳健，更受稳健投资者信赖。 不少主动权益基金经理实现业绩翻盘。权益类基金表现最优，近八成主动权益基金上涨，超1000只上半年净值涨幅超10%。 成立三年以上的主动权益基金中，近百只6月净值创历史新高。一些小微盘或量化主题基金重回升势，多只基金6月27日净值刷新历史新高。 上半年结构性行情显著，行业主题基金争夺冠军激烈。人形机器人板块震荡，北交所行情回升，创新药主题基金狂飙，新消费、高股息风格基金表现不错。 对于下半年A股市场，认为机遇与风险并存。机遇在于估值低、政策“双宽松”，风险在于逆全球化下不确定性增强。 短期看，三重因素支撑市场。但未来关税谈判、基本面指标、宏观政策调节力度存在不确定性。 目前，AI等领域局部热度高，部分公司估值较高，但一些创新药公司盈利前景加强。“反内卷”政策下，市场利率和股市表现或使保险股有行情。 展望下半年，红利资产是主线，科技和内需方向也是关注重点。

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